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Índice | JP Morgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 45 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,25% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de mayo de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Estados Unidos | 43,93% |
Países Bajos | 3,69% |
Islas Caimán | 2,32% |
Argentina | 2,20% |
Otros | 47,86% |
Otros | 99,26% |
YTD | +4,36% |
1 mes | +0,85% |
3 meses | +2,35% |
6 meses | +7,78% |
1 año | +12,02% |
3 años | +17,52% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +21,51% |
2023 | +6,95% |
2022 | -3,15% |
2021 | +12,25% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 6,25% |
Volatilidad 3 años | 7,69% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,92 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,72 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,69% |
Pérdida máxima 3 año | -7,88% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -7,88% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | USD | JHYU | JHYU LN JHYUUSIV | JHYU.L JHYUUSiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.961 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.160 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.066 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.653 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 792 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |