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Índice | FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,43% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de marzo de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ES0000012G26 | 0,48% |
Otros | 99,30% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -2,07% |
1 mes | -1,14% |
3 meses | -0,29% |
6 meses | +4,05% |
1 año | +0,13% |
3 años | -15,47% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -16,27% |
2023 | +2,36% |
2022 | -17,09% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,29% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,04 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,04 | 1,27% |
2023 | EUR 0,03 | 0,93% |
2022 | EUR 0,01 | 0,31% |
Volatilidad 1 año | 8,43% |
Volatilidad 3 años | 9,99% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,54 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,67% |
Pérdida máxima 3 año | -21,83% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,83% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYED | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | CGGD | CGGD NA | CGGD.AS | |
Bolsa suiza SIX | USD | CGGD | CGGD SE | CGGD.S |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 857 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 735 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 532 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 368 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 343 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |