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Índice | Morningstar Global Wide Moat Focus |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 59 m |
Gastos corrientes | 0,52% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,41% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de julio de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | VanEck Asset Management B.V. |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding | 2,74% |
Equifax | 2,46% |
Wells Fargo | 2,40% |
Daifuku | 2,36% |
Safran | 2,31% |
Taiwan Semicon Mfg | 2,31% |
Bank of New York Mellon | 2,31% |
Ecolab | 2,31% |
Allegion | 2,30% |
Assa Abloy | 2,28% |
Industria | 24,67% |
Servicios financieros | 18,75% |
Salud | 15,12% |
Tecnología | 12,12% |
Otros | 29,34% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,36% |
1 mes | -2,54% |
3 meses | +2,80% |
6 meses | +13,80% |
1 año | +8,00% |
3 años | +14,38% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +38,79% |
2023 | +7,07% |
2022 | -5,89% |
2021 | +24,01% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,41% |
Volatilidad 3 años | 14,01% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,77 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,33 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,84% |
Pérdida máxima 3 año | -14,53% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -14,53% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VVGM | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | GOAT | VVGMIV | VVGMEURINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa Italiana | EUR | - | GOAT IM VVGMIV | GOAT.MI GOATEURINAV=IHSM | |
Bolsa de Londres | USD | GOAT | GOAT LN GOATUIV | GOAT.L GOATUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBP | GOGB | GOGB LN GOATUIV | GOGB.L GOATUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | GOAT | GOAT SE GOATUIV | GOAT.S GOATUSDINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | VVGM | VVGM GY VVGMIV | VVGM.DE GOATEURINAV=IHSM | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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L&G Global Brands UCITS ETF USD Acc | 11 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |