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Índice | Capital Strength |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Fundamental/Calidad |
Patrimonio del fondo | EUR 17 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,51% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de enero de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | First Trust |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | First Trust Advisors L.P. |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Cummins | 2,26% |
PACCAR | 2,22% |
Chipotle Mexican Grill | 2,21% |
Ecolab | 2,17% |
Amphenol | 2,16% |
WR Berkley | 2,14% |
Stryker | 2,13% |
CSX | 2,12% |
Linde | 2,12% |
General Dynamics | 2,11% |
Estados Unidos | 91,43% |
Suiza | 4,20% |
Irlanda | 1,98% |
Otros | 2,39% |
Tecnología | 23,78% |
Industria | 18,15% |
Bienes de consumo básicos | 17,57% |
Salud | 15,75% |
Otros | 24,75% |
YTD | +5,66% |
1 mes | -3,94% |
3 meses | +1,75% |
6 meses | +12,93% |
1 año | +15,32% |
3 años | +28,48% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +39,01% |
2023 | +4,39% |
2022 | -4,98% |
2021 | +36,70% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,51% |
Volatilidad 3 años | 15,17% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,45 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,57 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,07% |
Pérdida máxima 3 año | -14,78% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,90% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | CAPS | CAPS LN | ||
Bolsa de Londres | GBP | - | |||
Bolsa de Londres | USD | FTCS | FTCS LN |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 1.721 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 1.356 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 852 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 464 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 428 | 0,33% p.a. | Acumulación | Muestreo |