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Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,87% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de enero de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | KraneShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | - |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | - |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | - |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Jiangsu Hengrui Pharma | 4,18% |
CSPC Pharmaceutical | 4,05% |
Aier Eye Hospital Group | 3,62% |
WuXi AppTec | 3,56% |
Zhangzhou Pientzehuang | 3,00% |
Chongqing Zhifei | 2,41% |
Sino Biopharmaceutical | 2,40% |
China | 89,88% |
Islas Caimán | 4,66% |
Hong Kong | 3,42% |
Otros | 2,04% |
Salud | 98,48% |
Industria | 0,47% |
Otros | 1,05% |
YTD | -17,29% |
1 mes | -8,98% |
3 meses | -9,51% |
6 meses | -22,38% |
1 año | -34,48% |
3 años | -53,35% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -54,11% |
2023 | -20,34% |
2022 | -20,98% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 22,87% |
Volatilidad 3 años | 28,04% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,50 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,80 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -36,80% |
Pérdida máxima 3 año | -62,61% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -62,98% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | KURE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | KRUE | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | KURE | KURE LN | FlowTraders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Global X China Biotech UCITS ETF USD Accumulating | 0 | 0,68% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |