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Índice | iBoxx® iTraxx Europe Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda corporativa, 5-7 |
Patrimonio del fondo | EUR 18 m |
Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,43% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de enero de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Tabula |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | Tabula Investment Management Limited |
Banco depositario | HSBC CONTINENTAL EUROPE |
Empresa de revisión | Mazars |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Tabula iTraxx IG Bond UCITS ETF (EUR) Dist.
YTD | -11,66% |
1 mes | -4,04% |
3 meses | -7,25% |
6 meses | -11,88% |
1 año | -12,33% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -1,17% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,20% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,18 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,18 | 0,18% |
2021 | EUR 0,33 | 0,32% |
Volatilidad 1 año | 3,43% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -3,60 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | TABX | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | TTRX | TTRX IM TTRXINAV | TTRX.IM 3PWTINAV.DE | BNP Paribas |
XETRA | EUR | TABX | TABX GY TTRXINAV | TABX.DE 3PWTINAV.DE | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF DR (C) | 1.934 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | 1.177 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc | 678 | 0,13% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | 609 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 583 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |