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Patrimonio del fondo | EUR 31 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,53% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de diciembre de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Global X |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman & Co. |
Empresa de revisión | PwC |
Fin de año fiscal | - |
Representante de Suiza | 1741 Fund Solutions AG |
Agente pagador suizo | Tellco AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Albemarle | 9,84% |
TDK | 6,62% |
NAURA Technology Group | 5,27% |
Pilbara Minerals | 4,88% |
Mineral Resources | 4,83% |
Sociedad Quimica & Minera | 4,33% |
Panasonic Holdings | 4,32% |
Contemporary Amperex Tech | 4,29% |
Tianqi Lithium | 4,28% |
LG Energy Solution | 4,24% |
Materiales básicos | 39,49% |
Industria | 20,08% |
Tecnología | 17,72% |
Consumidor discrecional | 13,53% |
Otros | 9,18% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -12,42% |
1 mes | -2,16% |
3 meses | -1,22% |
6 meses | -19,06% |
1 año | -29,03% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -48,11% |
2023 | -14,89% |
2022 | -25,19% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 21,53% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,35 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -39,30% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -52,75% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LI7U | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | LITU | LITU IM LITUEU.IV | ||
Bolsa Italiana | EUR | - | LITUEUIV | LITU.MI | GHCO/Virtu |
Bolsa de Londres | USD | LITU | LITU LN LITUUSIV | LITU.L LITUiv.P | GHCO/Virtu |
Bolsa de Londres | GBP | LITG | LITUGBIV | LITG.L | GHCO/Virtu |
Bolsa suiza SIX | CHF | LITU | LITU SW LITUCHIV | LITU.S | GHCO/Virtu |
XETRA | EUR | LI7U | LITUEUIV | LI7U.DE | GHCO/Virtu |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 631 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc | 167 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF USD (Acc) | 4 | 0,55% p.a. | Acumulación | Muestreo |