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Índice | Foxberry Digital Payments Economy |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Tecnología |
Patrimonio del fondo | EUR 11 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de noviembre de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | ARK Invest International |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte Ireland LLP |
Fin de año fiscal | 1 junio |
Representante de Suiza | 1741 Fund Solutions AG |
Agente pagador suizo | Tellco AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Coinbase Global | 2,78% |
Toast | 2,67% |
Adyen | 2,58% |
Nu Holdings | 2,47% |
Block | 2,20% |
Mastercard | 2,19% |
Global Payments | 2,13% |
Visa | 2,12% |
Repay Holdings | 2,12% |
AvidXchange Holdings | 2,12% |
Tecnología | 79,15% |
Servicios financieros | 18,95% |
Consumidor discrecional | 1,11% |
Otros | 0,79% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,30% |
1 mes | -6,13% |
3 meses | +2,43% |
6 meses | +23,90% |
1 año | +17,42% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -23,06% |
2023 | +17,77% |
2022 | -28,25% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 18,78% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,92 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -18,15% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,09% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | PMNT | - - | - - | - |
XETRA | EUR | PMNT | - - | - - | - |
gettex | EUR | PMNT | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | PAYG | PAYG LN | ||
Bolsa de Londres | USD | PMNT | PMNT LN | ||
Bolsa de Londres | GBP | PAYG | PAYG LN | ||
Bolsa suiza SIX | CHF | PMNT |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Digitalisation UCITS ETF | 853 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc | 182 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 17 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
L&G Digital Payments UCITS ETF | 17 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Global X Internet of Things UCITS ETF USD Accumulating | 3 | 0,60% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |