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Patrimonio del fondo | EUR 122 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,80% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de marzo de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|Societe Generale|UBS AG |
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NextEra Energy | 7,53% |
The Southern | 4,86% |
Duke Energy | 4,66% |
Iberdrola SA | 4,65% |
Constellation Energy | 3,66% |
Enel | 3,44% |
National Grid | 3,20% |
Sempra | 2,97% |
American Electric Power | 2,86% |
Dominion Energy | 2,70% |
Servicios públicos | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,67% |
1 mes | +3,13% |
3 meses | +6,07% |
6 meses | +10,74% |
1 año | -0,10% |
3 años | +14,32% |
5 años | +32,90% |
Desde el inicio (MAX) | +65,31% |
2023 | -2,92% |
2022 | +1,44% |
2021 | +19,28% |
2020 | -4,02% |
Volatilidad 1 año | 13,80% |
Volatilidad 3 años | 15,73% |
Volatilidad 5 años | 19,08% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,01 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,29 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,31 |
Pérdida máxima 1 año | -12,93% |
Pérdida máxima 3 año | -22,18% |
Pérdida máxima 5 año | -34,00% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,00% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDWU | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XDWU | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XDWU | XDWU IM XDWUINVE | XDWU.MI 275EINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XDWU | XDWU LN XDWUINVU | XDWU.L 275FINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | XWUS | XWUS LN XDWUCHIV | XWUS.L D9PRINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XDWU | XDWU SW XDWUCHIV | XDWU.S XDWUCHFINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XDWU | XDWU GY | XDWU.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF | 21 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |