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Índice | MSCI World Utilities |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Servicios públicos |
Patrimonio del fondo | EUR 21 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,83% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de abril de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NextEra Energy | 7,58% |
The Southern | 4,90% |
Iberdrola SA | 4,74% |
Duke Energy | 4,73% |
Constellation Energy | 3,61% |
Enel | 3,46% |
National Grid | 3,26% |
American Electric Power | 3,00% |
Sempra | 2,97% |
Dominion Energy | 2,68% |
Servicios públicos | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,68% |
1 mes | +4,17% |
3 meses | +8,54% |
6 meses | +14,77% |
1 año | +1,81% |
3 años | +16,94% |
5 años | +35,05% |
Desde el inicio (MAX) | +68,99% |
2023 | -2,95% |
2022 | +1,47% |
2021 | +19,13% |
2020 | -3,96% |
Volatilidad 1 año | 13,83% |
Volatilidad 3 años | 15,71% |
Volatilidad 5 años | 18,98% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,13 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,34 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,33 |
Pérdida máxima 1 año | -12,89% |
Pérdida máxima 3 año | -22,15% |
Pérdida máxima 5 año | -33,88% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,88% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SS46 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | WUTI | WUTI NA INWUTIE | WUTI.AS | |
Bolsa de Londres | USD | WUTI | WUTI LN INWUTI | WUTI.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | USD | WUTI | WUTI SE INWUTI | WUTI.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 125 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |