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Patrimonio del fondo | EUR 143 m |
Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,34% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de septiembre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US912796Z285 | 5,07% |
US912797LL96 | 5,06% |
US912797FS14 | 3,06% |
US912797FH58 | 3,06% |
US912796CX52 | 3,00% |
US91282CHS35 | 2,10% |
US91282CFD83 | 2,05% |
US91282CDU27 | 2,04% |
US91282CGF23 | 2,01% |
US91282CGY12 | 1,99% |
Estados Unidos | 49,59% |
Otros | 50,41% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,54% |
1 mes | +0,51% |
3 meses | +4,19% |
6 meses | +0,21% |
1 año | +5,51% |
3 años | +16,97% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +17,21% |
2023 | +1,38% |
2022 | +7,17% |
2021 | +8,34% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 6,34% |
Volatilidad 3 años | 7,87% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,87 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,68 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,53% |
Pérdida máxima 3 año | -12,19% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -12,19% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XT01 | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | CHF | XT01 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XT01 | XT01 IM XT01GBIV | XT01.MI XT01GBPINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | USD | XT0D | XT0D LN XT01USIV | XT0D.L XT01USDINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | GBP | XT01 | XT01 LN XT01EUIV | XT01.L XT01EURINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | USD | XT01 | XT01 SW | XT01.S | |
XETRA | EUR | XT01 | XT01 GY | XT01.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.365 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.530 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.274 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.944 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 589 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |