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Tasa de inversión mensual:

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

ISIN IE00BM97MR69

 | 

Ticker XT01

TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
143 m
Participaciones
68
 

Panorama general

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Descripción

El Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C replica el índice FTSE US Treasury Short Duration. The FTSE US Treasury Short Duration index tracks US Dollar denominated short-term government bonds issued by the US Treasury. Maturity: 1-3 years. Rating: AAA
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,06% p.a.. El Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C es el único ETF que sigue el índice FTSE US Treasury Short Duration. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los ingresos por intereses (cupones) del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF.
 
El Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C tiene 143m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 3 de septiembre de 2020 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 143 m
Gastos corrientes
0,06% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
6,34%
Fecha de inicio/ de cotización 3 de septiembre de 2020
Política de distribución Acumulación
Frecuencia de distribución -
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo Xtrackers
Alemania Sin rebaja de impuestos
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo no declarante
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice -
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 68
29,44%
US912796Z285
5,07%
US912797LL96
5,06%
US912797FS14
3,06%
US912797FH58
3,06%
US912796CX52
3,00%
US91282CHS35
2,10%
US91282CFD83
2,05%
US91282CDU27
2,04%
US91282CGF23
2,01%
US91282CGY12
1,99%

Países

Estados Unidos
49,59%
Otros
50,41%

Sectores

Otros
100,00%
A partir de 31/1/24

Ofertas de planes de inversión con ETF

Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
 
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Rentabilidad

Resumen de devoluciones

YTD +3,54%
1 mes +0,51%
3 meses +4,19%
6 meses +0,21%
1 año +5,51%
3 años +16,97%
5 años -
Desde el inicio (MAX) +17,21%
2023 +1,38%
2022 +7,17%
2021 +8,34%
2020 -

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 6,34%
Volatilidad 3 años 7,87%
Volatilidad 5 años -
Rentabilidad por riesgo 1 año 0,87
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,68
Rentabilidad por riesgo 5 años -
Pérdida máxima 1 año -4,53%
Pérdida máxima 3 año -12,19%
Pérdida máxima 5 año -
Pérdida máxima desde el inicio -12,19%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XT01 -
-
-
-
-
Bolsa suiza SIX CHF XT01 -
-
-
-
-
Bolsa Italiana EUR XT01 XT01 IM
XT01GBIV
XT01.MI
XT01GBPINAV=SOLA
Bolsa de Londres USD XT0D XT0D LN
XT01USIV
XT0D.L
XT01USDINAV=SOLA
Bolsa de Londres GBP XT01 XT01 LN
XT01EUIV
XT01.L
XT01EURINAV=SOLA
Bolsa suiza SIX USD XT01 XT01 SW
XT01.S
XETRA EUR XT01 XT01 GY
XT01.DE

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes
(% p.a.)
Política de distribución Método de réplica
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) 8.365 0,07% p.a. Acumulación Muestreo
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) 3.530 0,07% p.a. Acumulación Muestreo
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) 3.274 0,07% p.a. Distribución Muestreo
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 1.944 0,10% p.a. Acumulación Muestreo
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating 589 0,07% p.a. Acumulación Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de XT01?

El nombre de XT01 es Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C.

¿Cuál es el ticker de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C?

El ticker de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C es XT01.

¿Cuál es el ISIN de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C?

El ISIN de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C es IE00BM97MR69.

¿Cuáles son los gastos de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C?

La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C?

El tamaño del fondo de Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C es de 143 millones de euros.

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Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.