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Índice | Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 13 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,40% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de marzo de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | - |
Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte LLP |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US00206RML32 | 1,00% |
US00287YDA47 | 0,99% |
US26078JAE01 | 0,94% |
US92343VDR24 | 0,91% |
US92826CAM47 | 0,91% |
Otros | 98,37% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,12% |
1 mes | -0,78% |
3 meses | +0,91% |
6 meses | +6,39% |
1 año | +5,32% |
3 años | +0,80% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +0,08% |
2023 | +6,28% |
2022 | -11,01% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,85% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,18 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,18 | 4,86% |
2023 | EUR 0,18 | 4,73% |
2022 | EUR 0,11 | 2,58% |
Volatilidad 1 año | 8,40% |
Volatilidad 3 años | 9,44% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,63 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,03 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,30% |
Pérdida máxima 3 año | -12,08% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -12,08% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FSCM | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FSMF | FSMF IM FSCMEUIV | FSMF.MI FSCMEURINAV=SOLA | RBC Europe |
Bolsa de Londres | USD | FSMF | FSMF LN FSMFUSIV Index | FSMF.L FSMFUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBP | FSMG | FSMG LN FSMGGBIV Index | FSMG.L FSMGGBPINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | USD | FSMF | FSMF SW FSMFUSIV Index | FSMF.S FSMFUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | FSMF | FSMFCHF SW FSMFCHIV Index | FSMFCHF.S FSMFCHFCHFINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FSCM | FSCM GY FSCMEUIV Index | FSCM.DE FSCMEURINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.205 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.393 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.486 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.801 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.518 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |