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Patrimonio del fondo | EUR 18 m |
Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,55% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de enero de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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CSL Ltd. | 5,58% |
Commonwealth Bank of Australia | 5,43% |
ANZ Group Holdings Ltd. | 4,72% |
Macquarie Group Ltd. | 4,04% |
AIA Group Ltd. | 3,92% |
Woodside Energy Group | 3,56% |
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 3,19% |
National Australia Bank | 2,95% |
Fortescue Ltd. | 2,92% |
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 2,85% |
Australia | 67,21% |
Hong Kong | 13,80% |
Singapur | 13,25% |
Nueva Zelanda | 3,27% |
Otros | 2,47% |
Servicios financieros | 39,41% |
Inmobiliario | 10,73% |
Materiales básicos | 9,68% |
Salud | 8,70% |
Otros | 31,48% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +1,43% |
1 mes | +1,38% |
3 meses | +2,38% |
6 meses | +8,13% |
1 año | +5,90% |
3 años | +7,86% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +12,55% |
2023 | +2,55% |
2022 | -1,60% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 12,55% |
Volatilidad 3 años | 13,80% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,47 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,18 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,15% |
Pérdida máxima 3 año | -16,07% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,07% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ESGP | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | ESPS | ESPS LN ESPSIN | ESPS.L 4JU4GBPINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | USD | ESPJ | ESPJ LN ESPJIN | ESPJ.L 4JU3USDINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | GBP | - | ESPS LN ESPSIN | ESPS.L 4JU4GBPINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | USD | ESPJ | |||
Bolsa suiza SIX | GBP | - | ESPJ SW ESPJIN | ESPJ.S 4JU3USDINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | ESGP | ESGP GY ESPJINE | ESGP.DE 4JU2EURINAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 957 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 376 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) | 309 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 305 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C | 296 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |