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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Acciones | ETF | |||
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ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Criptomonedas | ETN |
Categorías más populares |
Acciones, Mundial |
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Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,55% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de enero de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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AIA GRP. LTD | 4,83% |
AUSTRALIA & NZ BANKING GRP. LTD | 4,40% |
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 4,27% |
WOODSIDE ENERGY GROUP ORD | 4,11% |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 3,80% |
MACQUARIE GRP. LTD | 3,69% |
CSL LTD | 3,66% |
OVERSEA-CHINESE BNKG. CORP. LTD | 2,86% |
TRANSURBAN GRP. | 2,56% |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 2,53% |
Australia | 63,03% |
Hong Kong | 18,64% |
Singapur | 12,77% |
Nueva Zelanda | 3,25% |
Otros | 2,31% |
Servicios financieros | 43,22% |
Inmobiliario | 11,76% |
Industria | 7,56% |
Salud | 7,41% |
Otros | 30,05% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -4,72% |
1 mes | +1,77% |
3 meses | -5,59% |
6 meses | -2,26% |
1 año | -5,17% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +3,09% |
2022 | -1,60% |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilidad 1 año | 14,55% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,36 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -12,93% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -14,90% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ESGP | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | - | ESPS LN ESPSIN | ESPS.L 4JU4GBPINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | GBX | ESPS | ESPS LN ESPSIN | ESPS.L 4JU4GBPINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | USD | ESPJ | ESPJ LN ESPJIN | ESPJ.L 4JU3USDINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | USD | ESPJ | |||
Bolsa suiza SIX | GBP | - | ESPJ SW ESPJIN | ESPJ.S 4JU3USDINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | ESGP | ESGP GY ESPJINE | ESGP.DE 4JU2EURINAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 896 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 506 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI EM Asia SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 457 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 365 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) | 314 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |