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Índice | MSCI USA Small Cap ESG Leaders |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Pequeño |
Patrimonio del fondo | EUR 441 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de junio de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Credit Suisse |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers, Ireland |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | Credit Suisse Funds AG |
Agente pagador suizo | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Quanta Services | 0,79% |
Targa Resources | 0,77% |
LPL Financial Holdings | 0,72% |
Cleveland-Cliffs | 0,60% |
Carlisle Cos | 0,60% |
Rexford Industrial Realty | 0,58% |
Darling Ingredients | 0,58% |
Reliance Inc | 0,58% |
First Horizon | 0,57% |
Builders FirstSource | 0,57% |
Estados Unidos | 93,77% |
Otros | 6,23% |
Industria | 16,45% |
Servicios financieros | 15,10% |
Tecnología | 13,88% |
Consumidor discrecional | 13,16% |
Otros | 41,41% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,27% |
1 mes | -2,21% |
3 meses | +4,15% |
6 meses | +19,01% |
1 año | +14,60% |
3 años | +11,13% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +67,14% |
2023 | +10,85% |
2022 | -11,01% |
2021 | +30,12% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 17,78% |
Volatilidad 3 años | 21,19% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,82 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,17 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -13,03% |
Pérdida máxima 3 año | -20,70% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,70% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CSY8 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | USSMC | USSMC IM INUSSMCE | USSMC.MI USSMCEUiv.P | Credit Suisse Securities Sociedad de Valores SA Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | USD | USSMC | USSMC SW INUSSMCU | USSMC.S USSMCUSiv.P | Credit Suisse Securities (Europe) Limited Flow Traders |
XETRA | EUR | CSY8 | CSY8 GY INUSSMCE | CSY8.DE USSMCEUiv.P | Credit Suisse Securities Sociedad de Valores SA Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2.548 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1.597 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 1.498 | 0,43% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 949 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 449 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |