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Índice | Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,57% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de diciembre de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Global X |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman & Co. |
Empresa de revisión | PwC |
Fin de año fiscal | - |
Representante de Suiza | 1741 Fund Solutions AG |
Agente pagador suizo | Tellco AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Equinix | 12,60% |
Crown Castle | 11,25% |
American Tower | 10,56% |
Digital Realty Trust | 8,80% |
China Tower | 5,47% |
Super Micro Computer | 4,92% |
NextDC | 4,69% |
DigitalBridge Group | 4,59% |
Keppel DC REIT | 4,15% |
SBA Communications | 3,89% |
Inmobiliario | 54,82% |
Tecnología | 23,20% |
Telecomunicaciones | 10,54% |
Otros | 11,44% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,09% |
1 mes | -7,41% |
3 meses | -1,67% |
6 meses | +17,74% |
1 año | +15,99% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -13,98% |
2023 | +13,32% |
2022 | -26,47% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 17,57% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,91 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,67% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -29,24% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | V9N | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | VPN | VPN IM VPNEU.IV | ||
Bolsa Italiana | EUR | - | VPNEUIV | VPN.MI | GHCO/Virtu |
Bolsa de Londres | USD | VPN | VPN LN VPNUSIV | VPN.L VPNiv.P | GHCO/Virtu |
Bolsa de Londres | GBP | VPNG | VPNGBIV | VPNG.L | GHCO/Virtu |
Bolsa suiza SIX | CHF | VPNU | VPNU SW VPNCHIV | VPNU.S | GHCO/Virtu |
XETRA | EUR | V9N | VPNEUIV | V9N.DE | GHCO/Virtu |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Digitalisation UCITS ETF | 853 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc | 182 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD (Acc) | 33 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 17 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
L&G Digital Payments UCITS ETF | 17 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |