TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 260 m
Fecha de inicio
17 de noviembre de 2020
Participaciones
37
Panorama general
Cotización
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El iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) replica el índice MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped. The MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped index tracks large and mid cap European companies from the consumer staples sector. The weight of the largest constituent is constrained to 35% and the weights of all other constituents are constrained to a maximum of 20%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Bienes de consumo básicos |
| Patrimonio del fondo | EUR 260 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,72% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de noviembre de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 37
74,72%
| Nestlé SA | 21,00% |
| Unilever Plc | 11,65% |
| British American Tobacco plc | 9,36% |
| L'Oréal SA | 8,95% |
| Anheuser-Busch InBev NV | 5,95% |
| Diageo Plc | 4,31% |
| Danone SA | 3,94% |
| Reckitt Benckiser Group Plc | 3,69% |
| Tesco Plc | 3,25% |
| Koninklijke Ahold Delhaiz | 2,62% |
Sectores
| Productos de consumo no cíclicos | 96,52% |
| Materiales no energéticos | 3,03% |
| Otros | 0,45% |
A partir de 31/8/26
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,55% |
| 1 mes | +6,51% |
| 3 meses | +2,64% |
| 6 meses | +10,09% |
| 1 año | +10,28% |
| 3 años | +14,97% |
| 5 años | +14,13% |
| Desde el inicio (MAX) | +24,90% |
| 2025 | +6,51% |
| 2024 | -2,36% |
| 2023 | +1,47% |
| 2022 | -9,20% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,72% |
| Volatilidad 3 años | 12,84% |
| Volatilidad 5 años | 12,96% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,65 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,37 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,21 |
| Pérdida máxima 1 año | -12,44% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,44% |
| Pérdida máxima 5 año | -14,74% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -14,74% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ESIS | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | ESIS | ESIS LN | ESIS.L | |
| XETRA | EUR | ESIS | ESIS GY INAVESI1 | ESIS.DE 4JRJEUR=INAV |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF EUR | 146 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF 1C | 49 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ESIS?
El nombre de ESIS es iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)?
El ticker de iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) es ESIS.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)?
El ISIN de iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) es IE00BMW42074.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)?
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) es de 260 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.