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Índice | MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Bienes de consumo básicos |
Patrimonio del fondo | EUR 586 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,98% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de noviembre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Nestle | 23,80% |
Unilever | 10,46% |
LOreal | 9,84% |
Diageo | 7,16% |
British Amer Tobacco | 5,11% |
Anheuser-Busch InBev | 4,48% |
Reckitt Benckiser Group | 3,86% |
Danone | 3,52% |
Pernod Ricard | 2,93% |
Koninklijke Ahold Delhaiz | 2,43% |
Bienes de consumo básicos | 99,66% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,81% |
1 mes | +0,56% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +0,56% |
1 año | -10,13% |
3 años | +4,24% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +8,63% |
2023 | +1,47% |
2022 | -9,20% |
2021 | +20,32% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 9,98% |
Volatilidad 3 años | 12,04% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,01 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,12 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -14,03% |
Pérdida máxima 3 año | -14,74% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -14,74% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ESIS | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | ESIS | ESIS LN | ESIS.L | |
XETRA | EUR | ESIS | ESIS GY INAVESI1 | ESIS.DE 4JRJEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 118 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |