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Índice | MSCI Europe Health Care 20/35 Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Salud |
Patrimonio del fondo | EUR 515 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,18% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de noviembre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk A/S | 20,68% |
AstraZeneca PLC | 12,73% |
Roche Holding AG | 12,59% |
Novartis AG | 12,36% |
Sanofi | 6,95% |
GSK Plc | 4,29% |
EssilorLuxottica SA | 4,02% |
Alcon AG | 2,66% |
Lonza Group AG | 2,57% |
argenx | 2,02% |
Salud | 73,17% |
Consumidor discrecional | 4,02% |
Otros | 22,81% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +9,62% |
1 mes | +0,72% |
3 meses | -7,95% |
6 meses | -4,92% |
1 año | +12,10% |
3 años | +20,24% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +40,97% |
2023 | +8,38% |
2022 | -4,57% |
2021 | +25,10% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 12,18% |
Volatilidad 3 años | 14,27% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,99 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,44 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -14,74% |
Pérdida máxima 3 año | -19,03% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -19,03% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ESIH | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | ESIH | ESIH LN | ESIH.L | |
XETRA | EUR | ESIH | ESIH GY INAVESI6 | ESIH.DE 4JRPEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 666 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |