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Índice | MSCI Europe Information Technology 20/35 Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Tecnología |
Patrimonio del fondo | EUR 593 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,32% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de noviembre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding NV | 31,68% |
SAP SE | 17,88% |
Infineon Technologies AG | 8,32% |
Capgemini | 5,60% |
ASM International NV | 4,82% |
Dassault Systèmes SE | 4,54% |
Nokia Oyj | 4,08% |
STMicroelectronics NV | 3,79% |
Hexagon AB | 3,70% |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 3,58% |
Tecnología | 99,42% |
Otros | 0,58% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +7,17% |
1 mes | +2,70% |
3 meses | -10,98% |
6 meses | -5,58% |
1 año | +27,42% |
3 años | +13,90% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +51,49% |
2023 | +34,91% |
2022 | -29,17% |
2021 | +36,76% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 22,32% |
Volatilidad 3 años | 25,83% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,23 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,17 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -17,95% |
Pérdida máxima 3 año | -38,47% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,47% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ESIT | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | ESIT | ESIT LN | ESIT.L | |
XETRA | EUR | ESIT | ESIT GY INAVES21 | ESIT.DE 4JR4EUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF | 85 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |