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Patrimonio del fondo | EUR 55 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de junio de 2007 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Merrill Lynch International|Goldman Sachs International|BNP Paribas|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley Capital Services LLC|Citigroup Global Markets Limited |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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SAP | 28,98% |
Hexagon | 16,55% |
Capgemini | 15,65% |
Dassault Systemes | 14,97% |
The Sage Group | 14,60% |
Nemetschek | 4,98% |
Temenos | 4,29% |
Alemania | 33,96% |
Francia | 30,62% |
Suecia | 16,55% |
Reino Unido | 14,60% |
Suiza | 4,29% |
Otros | 0,00% |
Tecnología | 100,00% |
Otros | 0,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,09% |
1 mes | -4,95% |
3 meses | +6,69% |
6 meses | +33,07% |
1 año | +26,69% |
3 años | +21,80% |
5 años | +83,14% |
Desde el inicio (MAX) | +204,73% |
2023 | +37,31% |
2022 | -28,82% |
2021 | +34,90% |
2020 | +14,65% |
Volatilidad 1 año | 17,39% |
Volatilidad 3 años | 24,29% |
Volatilidad 5 años | 25,10% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,53 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,28 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,51 |
Pérdida máxima 1 año | -15,17% |
Pérdida máxima 3 año | -38,01% |
Pérdida máxima 5 año | -38,01% |
Pérdida máxima desde el inicio | -62,66% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XS8R | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XS8R | XS8R IM XS8RINVG | XS8R.MI XS8RINAVGBP.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XS8R | XS8R LN XS8RINAV | XS8R.L XS8RNAV.DE | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DXSH | XS8R GS | XS8R.SG | |
XETRA | EUR | XS8R | XS8R GY | XS8R.DE |