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Índice | FTSE All Share ex IT ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality |
Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 53 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,09% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de abril de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Games Workshop Group | 5,71% |
Anglo American Plc | 5,44% |
Barclays PLC | 5,35% |
Rio Tinto Plc | 5,33% |
DS Smith | 5,13% |
Investec Plc | 5,11% |
Intermediate Capital Group Plc | 5,03% |
National Grid | 4,99% |
Legal & General Group Plc | 4,98% |
Hargreaves Lansdown Plc | 4,91% |
Reino Unido | 95,13% |
Otros | 4,87% |
Servicios financieros | 48,62% |
Materiales básicos | 15,90% |
Industria | 12,11% |
Consumidor discrecional | 10,77% |
Otros | 12,60% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +24,87% |
1 mes | +1,30% |
3 meses | +7,48% |
6 meses | +10,18% |
1 año | +29,28% |
3 años | +31,15% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +39,94% |
2023 | +11,00% |
2022 | -8,27% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,30% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,57 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,57 | 5,30% |
2023 | EUR 0,57 | 5,46% |
2022 | EUR 0,64 | 5,27% |
Volatilidad 1 año | 13,09% |
Volatilidad 3 años | 17,05% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,23 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,55 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,92% |
Pérdida máxima 3 año | -22,52% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,52% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | LDUK | LDUK LN LDUKEUIV | LDUK.L | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | GBX | LDUK | LDUK LN LDUKEUIV | LDUK.L | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | BAT3 | BAT3 GY LDUKEUIV | BAT3.DE | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares UK Dividend UCITS ETF | 1.039 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 135 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |