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TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 78 m
Fecha de inicio
15 de abril de 2021
Participaciones
42
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Dist replica el índice FTSE All Share ex IT ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. El índice FTSE All Share ex IT ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality sigue a empresas británicas seleccionadas según criterios de crecimiento de dividendos y calidad. Las empresas que no cumplen determinados criterios de calidad y ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza) quedan excluidas del índice.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE All Share ex IT ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality |
| Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 78 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,63% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de abril de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 42
51,49%
| Rio Tinto Plc | 6,75% |
| Lloyds Banking Group | 5,73% |
| Barclays PLC | 5,56% |
| BAE Systems | 5,23% |
| Legal & General Group | 4,99% |
| British American Tobacco plc | 4,88% |
| Imperial Brands Plc | 4,64% |
| Barratt Redrow | 4,60% |
| Schroders | 4,57% |
| IG Group Holdings | 4,54% |
Países
| Reino Unido | 93,42% |
| Luxemburgo | 2,00% |
| Otros | 4,58% |
Sectores
| Servicios financieros | 49,34% |
| Consumidor discrecional | 13,42% |
| Industria | 11,70% |
| Bienes de consumo básicos | 9,52% |
| Otros | 16,02% |
A partir de 23/2/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,50% |
| 1 mes | +0,22% |
| 3 meses | -2,46% |
| 6 meses | +7,30% |
| 1 año | +24,30% |
| 3 años | +54,16% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +59,10% |
| 2025 | +16,51% |
| 2024 | +21,24% |
| 2023 | +11,00% |
| 2022 | -8,27% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,00% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,70 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,70 | 5,94% |
| 2025 | EUR 0,70 | 5,50% |
| 2024 | EUR 0,56 | 5,08% |
| 2023 | EUR 0,57 | 5,46% |
| 2022 | EUR 0,64 | 5,27% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,63% |
| Volatilidad 3 años | 15,16% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,66 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,02 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -10,36% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,96% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,37% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BAT3 | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBX | LDUK | LDUK LN LDUKEUIV | LDUK.L | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | GBP | LDUK | LDUK LN LDUKEUIV | LDUK.L | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | BAT3 | BAT3 GY LDUKEUIV | BAT3.DE | Flow Traders B.V. |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares UK Dividend UCITS ETF | 1.376 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| State Street SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF GBP | 152 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de BAT3?
El nombre de BAT3 es L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Dist.
¿Cuál es el ticker de L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Dist?
El ticker de L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Dist es BAT3.
¿Cuál es el ISIN de L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Dist?
El ISIN de L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Dist es IE00BMYDM802.
¿Cuáles son los gastos de L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Dist asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Dist?
Sí, L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Dist?
El tamaño del fondo de L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Dist es de 78 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.