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Patrimonio del fondo | EUR 51 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,62% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de abril de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Intermediate Capital Grp | 6,55% |
BAE Systems | 5,76% |
Taylor Wimpey | 5,54% |
Barclays | 5,23% |
Lloyds Banking Group | 5,19% |
Legal & General Group | 5,17% |
Admiral Group | 4,93% |
National Grid | 4,92% |
Rio Tinto | 4,86% |
Man Group Jersey | 4,62% |
Reino Unido | 98,07% |
Austria | 1,13% |
Otros | 0,80% |
Servicios financieros | 52,48% |
Materiales básicos | 10,17% |
Industria | 9,80% |
Consumidor discrecional | 9,65% |
Otros | 17,90% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,20% |
1 mes | +2,31% |
3 meses | +7,34% |
6 meses | +15,46% |
1 año | +13,17% |
3 años | +16,18% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +17,90% |
2023 | +11,00% |
2022 | -8,27% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,21% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,60 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,60 | 5,58% |
2023 | EUR 0,57 | 5,46% |
2022 | EUR 0,64 | 5,27% |
Volatilidad 1 año | 13,62% |
Volatilidad 3 años | 16,88% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,96 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,30 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,84% |
Pérdida máxima 3 año | -22,52% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,52% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | LDUK | LDUK LN LDUKEUIV | LDUK.L | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | GBX | LDUK | LDUK LN LDUKEUIV | LDUK.L | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | BAT3 | BAT3 GY LDUKEUIV | BAT3.DE | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares UK Dividend UCITS ETF | 940 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 120 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF | 11 | 0,29% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |