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Patrimonio del fondo | EUR 947 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,02% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de noviembre de 2005 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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HSBC Holdings Plc | 4,84% |
Legal & General Group Plc | 4,77% |
Rio Tinto Plc | 4,75% |
Imperial Brands Plc | 4,33% |
British American Tobacco plc | 4,18% |
Aviva | 4,07% |
National Grid | 3,67% |
Lloyds Banking Group | 3,50% |
NatWest Group Plc | 3,14% |
BP Plc | 2,94% |
Reino Unido | 92,64% |
Otros | 7,36% |
Servicios financieros | 30,48% |
Bienes de consumo básicos | 14,72% |
Servicios públicos | 10,13% |
Materiales básicos | 9,74% |
Otros | 34,93% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,60% |
1 mes | +5,43% |
3 meses | +3,34% |
6 meses | +10,92% |
1 año | +12,57% |
3 años | +19,34% |
5 años | +20,09% |
Desde el inicio (MAX) | +48,63% |
2023 | +8,30% |
2022 | -6,96% |
2021 | +31,71% |
2020 | -21,50% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,53% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,46 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,46 | 5,88% |
2023 | EUR 0,43 | 5,54% |
2022 | EUR 0,52 | 5,79% |
2021 | EUR 0,50 | 6,96% |
2020 | EUR 0,29 | 3,06% |
Volatilidad 1 año | 13,02% |
Volatilidad 3 años | 15,86% |
Volatilidad 5 años | 22,49% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,96 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,38 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,17 |
Pérdida máxima 1 año | -9,16% |
Pérdida máxima 3 año | -23,94% |
Pérdida máxima 5 año | -49,70% |
Pérdida máxima desde el inicio | -71,74% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | IUKD | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQD | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IQQD | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | IUKD | IUKD IM INAVUKDE | IUKD.MI IUKDINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | IUKD | IUKD LN INAVUKDP | IUKD.L IUKDGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | IUKD | IUKD SE INAVUKDC | IUKD.S IUKDCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQD | IQQD GY INAVUKDP | IQQD.DE IUKDGBPINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 123 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF | 49 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF | 11 | 0,29% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |