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Índice | S&P UK High Yield Dividend Aristocrats |
Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 114 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,15% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de febrero de 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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IG Group Holdings | 5,21% |
Drax Group | 5,10% |
NatWest Group Plc | 4,99% |
National Grid | 4,88% |
Legal & General Group Plc | 4,82% |
Games Workshop Group | 4,80% |
LondonMetric Property | 4,34% |
Schroders Plc | 4,28% |
Reckitt Benckiser Group | 4,04% |
Taylor Wimpey | 4,00% |
Reino Unido | 89,67% |
Irlanda | 1,06% |
Otros | 9,27% |
Servicios financieros | 20,94% |
Industria | 19,20% |
Servicios públicos | 9,98% |
Bienes de consumo básicos | 9,72% |
Otros | 40,16% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +5,10% |
1 mes | +8,10% |
3 meses | +7,00% |
6 meses | +12,05% |
1 año | +21,51% |
3 años | +18,09% |
5 años | +9,42% |
Desde el inicio (MAX) | +90,57% |
2024 | +15,71% |
2023 | +8,38% |
2022 | -13,28% |
2021 | +22,28% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,19% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,43 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,43 | 3,74% |
2024 | EUR 0,43 | 3,74% |
2023 | EUR 0,42 | 3,82% |
2022 | EUR 0,52 | 3,89% |
2021 | EUR 0,48 | 4,19% |
Volatilidad 1 año | 12,15% |
Volatilidad 3 años | 15,16% |
Volatilidad 5 años | 19,20% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,76 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,38 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,09 |
Pérdida máxima 1 año | -7,06% |
Pérdida máxima 3 año | -21,92% |
Pérdida máxima 5 año | -44,49% |
Pérdida máxima desde el inicio | -44,49% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPYG | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SPYG | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | UKDV | UKDV LN INSPYG | UKDV.L | DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Societe Generale Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | UKDV | UKDV SE INSPYGC | UKDV.S | DRW Flow Traders Société Générale Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYG | SPYG GY INSPYGE | SPYG.DE | Flow Traders Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares UK Dividend UCITS ETF | 1.061 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF | 55 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |