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Patrimonio del fondo | EUR 118 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,42% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de febrero de 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Intermediate Capital Grp | 5,99% |
British Amer Tobacco | 5,03% |
Legal & General Group | 5,03% |
IG Group Holdings | 4,94% |
National Grid | 4,86% |
Primary Health Properties | 4,53% |
Hargreaves Lansdown | 4,41% |
Schroders | 4,08% |
BAE Systems | 4,04% |
Unilever | 3,72% |
Reino Unido | 94,12% |
Irlanda | 1,80% |
Otros | 4,08% |
Servicios financieros | 21,67% |
Industria | 21,12% |
Bienes de consumo básicos | 13,41% |
Inmobiliario | 10,71% |
Otros | 33,09% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,66% |
1 mes | -0,35% |
3 meses | +0,91% |
6 meses | +9,45% |
1 año | +2,87% |
3 años | +3,16% |
5 años | +3,49% |
Desde el inicio (MAX) | +55,67% |
2023 | +8,38% |
2022 | -13,28% |
2021 | +22,28% |
2020 | -21,13% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,77% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,43 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,43 | 3,73% |
2023 | EUR 0,42 | 3,82% |
2022 | EUR 0,52 | 3,89% |
2021 | EUR 0,48 | 4,19% |
2020 | EUR 0,36 | 2,42% |
Volatilidad 1 año | 12,42% |
Volatilidad 3 años | 15,03% |
Volatilidad 5 años | 19,70% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,23 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,07 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,03 |
Pérdida máxima 1 año | -12,16% |
Pérdida máxima 3 año | -21,92% |
Pérdida máxima 5 año | -44,49% |
Pérdida máxima desde el inicio | -44,49% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPYG | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SPYG | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | UKDV | UKDV LN INSPYG | UKDV.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | UKDV | UKDV SE INSPYGC | UKDV.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYG | SPYG GY INSPYGE | SPYG.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares UK Dividend UCITS ETF | 924 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF | 50 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF | 11 | 0,29% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |