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Índice | FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 38 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,09% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de abril de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | State Street |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Norsk Hydro ASA | 1,19% |
Boliden | 1,14% |
Helvetia Holding AG | 1,13% |
EDP-Energias de Portugal SA | 1,12% |
Atlas Copco AB | 1,10% |
Sandvik Aktiebolag | 1,10% |
Siemens AG | 1,10% |
UniCredit SpA | 1,10% |
Bâloise Holding AG | 1,09% |
Tryg A/S | 1,09% |
Servicios financieros | 43,78% |
Industria | 14,38% |
Materiales básicos | 10,34% |
Servicios públicos | 8,48% |
Otros | 23,02% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +13,67% |
1 mes | -0,66% |
3 meses | +2,68% |
6 meses | +6,10% |
1 año | +24,31% |
3 años | +29,68% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +40,89% |
2023 | +17,83% |
2022 | -4,10% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,06% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,49 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,49 | 4,79% |
2023 | EUR 0,49 | 4,99% |
2022 | EUR 0,41 | 3,87% |
Volatilidad 1 año | 10,09% |
Volatilidad 3 años | 16,66% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,40 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,54 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,91% |
Pérdida máxima 3 año | -20,40% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,40% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LGGE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | LDEU | LDEU IM LGGEEUIV | LDEU.MI | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | GBX | LDEG | LDEG LN LGGEEUIV | LDEG.L | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | EUR | LDEU | LDEU LN LGGEEUIV | LDEU.L | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | GBP | LDEG | LDEG LN LGGEEUIV | LDEG.L | Flow Traders B.V. |
Bolsa suiza SIX | CHF | LDEG | LDEG SW LGGEEUIV | LDEG.SW | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | LGGE | LGGE GY LGGEEUIV | LGGE.DE | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 981 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 762 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 727 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 247 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (C) | 161 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |