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Categorías más populares |
Acciones, Mundial |
Acciones, Dividendo |
Bonos, Deuda pública, EUR |
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Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,19% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de septiembre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HANetf |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Empresa de revisión | Ernst and Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ALPHABET INC A | 3,08% |
CA13646K1084 | 2,92% |
CISCO SYSTEMS INC | 2,87% |
ADOBE INC | 2,82% |
ACCENTURE PLC-A ORD | 2,81% |
TRIMBLE INC ORD | 2,76% |
ELI LILLY & CO | 2,74% |
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD | 2,73% |
TAIWAN SEMICON SP. ADR | 2,71% |
LOWE'S COMPANIES INC | 2,70% |
Estados Unidos | 53,47% |
Países Bajos | 7,53% |
Irlanda | 7,49% |
Francia | 7,08% |
Otros | 24,43% |
Tecnología | 32,10% |
Salud | 24,74% |
Industria | 13,79% |
Bienes de consumo básicos | 8,47% |
Otros | 20,90% |
YTD | +10,16% |
1 mes | -0,15% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +6,39% |
1 año | +9,63% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +2,40% |
2022 | -17,11% |
2021 | +8,09% |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilidad 1 año | 15,19% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,63 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,91% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,02% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ASWE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | AMAL | AMAL IM ASWEEUIV | AMALI.MI ASWEEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Bolsa de Londres | GBP | - | AMAP LN | AMAP.L | RBC Europe Ltd |
Bolsa de Londres | GBX | AMAP | AMAP LN | AMAP.L | RBC Europe Ltd |
Bolsa de Londres | USD | AMAL | AMAL LN | HAAMAL.L | RBC Europe Ltd |
Bolsa suiza SIX | CHF | AMAL | AMAL SW | AMALCHF.S | RBC Europe Ltd |
XETRA | EUR | ASWE | ASWE GY ASWEEUIV | ASWE.DE ASWEEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | 427 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc | - | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |