TER
0,75% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
12 m
Participaciones
41
Panorama general
Cotización
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Descripción
El HANetf Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF Acc es un ETF de gestión activa.
The ETF invests in equities worldwide that comply with Shariah investment principles.
Estrategia gestionada activamente
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | HANetf Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 12 m |
| Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,57% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de septiembre de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | HANetf |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Empresa de revisión | Ernst and Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del HANetf Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 41
31,80%
| Microsoft | 3,90% |
| Eli Lilly & Co | 3,31% |
| Trane Technologies | 3,30% |
| Taiwan Semicon Mfg | 3,24% |
| ASML Holding | 3,17% |
| Broadcom | 3,13% |
| Siemens Healthineers | 3,06% |
| Wolters Kluwer | 2,97% |
| Accenture Plc | 2,87% |
| AstraZeneca | 2,85% |
Países
| Estados Unidos | 47,61% |
| Irlanda | 8,88% |
| Países Bajos | 6,14% |
| Reino Unido | 5,09% |
| Otros | 32,28% |
Sectores
| Tecnología | 34,23% |
| Salud | 20,27% |
| Industria | 16,56% |
| Consumidor discrecional | 7,41% |
| Otros | 21,53% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,57% |
| 1 mes | -1,85% |
| 3 meses | +5,14% |
| 6 meses | +19,10% |
| 1 año | +20,18% |
| 3 años | +6,54% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +19,64% |
| 2023 | +18,55% |
| 2022 | -17,11% |
| 2021 | +8,09% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,57% |
| Volatilidad 3 años | 14,90% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,74 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,14 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -6,81% |
| Pérdida máxima 3 año | -23,02% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -23,02% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASWE | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | AMAL | AMAL IM ASWEEUIV | AMALI.MI ASWEEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Bolsa de Londres | GBX | AMAP | AMAP LN | AMAP.L | RBC Europe Ltd |
| Bolsa de Londres | USD | AMAL | AMAL LN | HAAMAL.L | RBC Europe Ltd |
| Bolsa de Londres | GBP | - | AMAP LN | AMAP.L | RBC Europe Ltd |
| Bolsa suiza SIX | CHF | AMAL | AMAL SW | AMALCHF.S | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | ASWE | ASWE GY ASWEEUIV | ASWE.DE ASWEEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc | - | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ASWE?
El nombre de ASWE es HANetf Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de HANetf Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF Acc?
El ticker de HANetf Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF Acc es ASWE.
¿Cuál es el ISIN de HANetf Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF Acc?
El ISIN de HANetf Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF Acc es IE00BMYMHS24.
¿Cuáles son los gastos de HANetf Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de HANetf Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF Acc asciende al 0,75% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos HANetf Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF Acc?
HANetf Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de HANetf Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de HANetf Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF Acc es de 12 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.