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Índice | MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 11 m |
Gastos corrientes | 0,23% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,12% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de octubre de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA Corp. | 7,13% |
Microsoft Corp. | 6,90% |
Tesla | 3,33% |
Novo Nordisk A/S | 2,51% |
Home Depot | 2,05% |
ASML Holding NV | 1,93% |
Verizon Communications | 1,75% |
The Coca-Cola Co. | 1,67% |
Walt Disney | 1,66% |
Adobe | 1,36% |
Tecnología | 27,01% |
Servicios financieros | 15,03% |
Consumidor discrecional | 11,10% |
Industria | 9,35% |
Otros | 37,51% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +14,63% |
1 mes | +5,90% |
3 meses | +1,88% |
6 meses | +6,88% |
1 año | +20,96% |
3 años | +36,56% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +72,10% |
2023 | +21,13% |
2022 | -13,31% |
2021 | +39,06% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,40% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,10 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,10 | 1,65% |
2023 | EUR 0,09 | 1,83% |
2022 | EUR 0,09 | 1,45% |
2021 | EUR 0,06 | 1,30% |
Volatilidad 1 año | 12,12% |
Volatilidad 3 años | 15,41% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,72 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,71 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,94% |
Pérdida máxima 3 año | -16,78% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,78% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYET | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | SUWU | SUWU NA iNAVWO20 | SUWU.AS 4JNFINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | SUWU | SUWU SE iNAVWO20 | SUWU.S 4JNFINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 7.226 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 6.474 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 4.287 | 0,22% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | 4.164 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.846 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |