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TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 88 M
Date de création
24 février 2021
Positions
100
Aperçu
Description
The iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) seeks to track the Bloomberg China Treasury + Policy Bank (GBP Hedged) index. The Bloomberg China Treasury + Policy Bank (GBP Hedged) index tracks bonds quoted on the China Interbank Bond Market (CIBM) and that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Bonds, CNY, China, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 88 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6.68% |
| Date de création/début du négoce | 24 February 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 May |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Unknown |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 100
42.62%
| CND10006GPT1 | 5.93% |
| CND100084T81 | 5.80% |
| CND100009CN7 | 5.39% |
| CND10006VQZ5 | 4.82% |
| CND10001WKZ7 | 4.59% |
| CND10004TCN0 | 3.58% |
| CND10007Q978 | 3.45% |
| CND10005F4L5 | 3.33% |
| CND10008GYY9 | 3.18% |
| CND10002D282 | 2.55% |
Landen
| China | 78.38% |
| Other | 21.62% |
Sectoren
| Other | 100.00% |
Vanaf 31/08/2022
Prestaties
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Rendementsoverzicht
| YTD | +1,98% |
| 1 maand | +0,45% |
| 3 maanden | +2,14% |
| 6 maanden | +1,52% |
| 1 jaar | +0,05% |
| 3 jaar | +25,78% |
| 5 jaar | +29,12% |
| Since inception | +29,57% |
| 2025 | -2,89% |
| 2024 | +16,40% |
| 2023 | +9,69% |
| 2022 | -3,76% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Current dividend yield | 1.83% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0.12 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.12 | 1.80% |
| 2025 | EUR 0.12 | 1.78% |
| 2024 | EUR 0.15 | 2.41% |
| 2023 | EUR 0.15 | 2.59% |
| 2022 | EUR 0.16 | 2.60% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 6,68% |
| Volatiliteit 3 jaar | 6,97% |
| Volatiliteit 5 jaar | 8,23% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,01 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 1,14 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,64 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,63% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -5,04% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -6,80% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -6,80% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | CYGB | CYGB LN INAVCNY1 | CYGB.L 4Q60INAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged | 7 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CYGB ?
Le nom de CYGB est iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Quel est le sigle de iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
Le sigle de iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est CYGB.
Quel est l’ISIN de iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
L’ISIN de iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est IE00BMZ17Y47.
Quels sont les coûts de iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) s'élève à 0.40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est de 88 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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