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TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 1 m
Fecha de inicio
11 de julio de 2023
Participaciones
173
Comunicación publicitaria
Comunicación comercial. Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged replica el índice Bloomberg China Treasury + Policy Bank (GBP Hedged). The Bloomberg China Treasury + Policy Bank (GBP Hedged) index tracks bonds quoted on the China Interbank Bond Market (CIBM) and that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, CNY, China, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Cobertura cambiaria | Sí |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de julio de 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Situación fiscal
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,5% |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banco depositario | HSBC Continental Europe |
| Empresa de revisión | KPMG (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 30 diciembre |
| Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 173
13,70%
Países
| China | 99,82% |
| Otros | 0,18% |
Sectores
| Soberano | 59,07% |
| Finanzas | 40,75% |
| Otros | 0,18% |
A partir de 30/9/26
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +10,37% |
| 1 mes | +3,61% |
| 3 meses | +4,26% |
| 6 meses | +7,07% |
| 1 año | +10,98% |
| 3 años | +26,52% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +24,58% |
| 2025 | -3,41% |
| 2024 | +15,58% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,63% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,22 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,22 | 1,78% |
| 2025 | EUR 0,26 | 1,92% |
| 2024 | EUR 0,27 | 2,28% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,92% |
| Volatilidad 3 años | 6,03% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,23 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,35 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -1,54% |
| Pérdida máxima 3 año | -5,31% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -5,31% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | HCGG |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 467 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 368 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 290 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 92 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de HCGG?
El nombre de HCGG es HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged.
¿Cuál es el ticker de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged?
El ticker de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged es HCGG.
¿Cuál es el ISIN de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged?
El ISIN de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged es IE0009PACXU3.
¿Cuáles son los gastos de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged?
El tamaño del fondo de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.