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Índice | Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 13 m |
Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de febrero de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA Corp. | 5,52% |
Apple | 4,98% |
Microsoft Corp. | 4,78% |
Meta Platforms | 2,17% |
Alphabet, Inc. A | 2,06% |
Alphabet, Inc. C | 1,90% |
Broadcom Inc. | 1,67% |
Eli Lilly & Co. | 1,46% |
UnitedHealth Group | 1,13% |
ASML Holding NV | 1,09% |
Tecnología | 32,59% |
Salud | 13,58% |
Telecomunicaciones | 10,56% |
Servicios financieros | 8,58% |
Otros | 34,69% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +19,32% |
1 mes | +5,02% |
3 meses | +3,40% |
6 meses | +9,41% |
1 año | +26,15% |
3 años | +34,13% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +58,52% |
2023 | +18,30% |
2022 | -13,68% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 11,00% |
Volatilidad 3 años | 14,95% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,37 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,69 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,69% |
Pérdida máxima 3 año | -17,53% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,53% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AW11 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | CLIMA | CLIMA IM CLIMAEIV | CLIMA.MI CLIMAEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa suiza SIX | USD | CLIMA | CLIMA SW CLIMAUIV | CLIMA.S CLIMAUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | AW11 | AW11 GY CLIMAEIV | AW11.DE CLIMAEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF UCITS ETF Acc | 1.244 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF UCITS ETF Acc | 1.015 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 824 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 434 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 290 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |