TER
0,19% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
15 m
Participaciones
831
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc replica el índice Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB. The Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB index tracks large and medium-sized companies from developed countries worldwide that are driving the move towards a low-carbon economy
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 15 m |
| Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,34% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 de febrero de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 831
22,67%
| Microsoft | 4,89% |
| Apple | 4,67% |
| NVIDIA | 3,00% |
| Meta Platforms | 1,94% |
| Alphabet, Inc. A | 1,82% |
| Alphabet, Inc. C | 1,61% |
| JPMorgan Chase | 1,22% |
| Visa | 1,20% |
| Johnson & Johnson | 1,17% |
| Broadcom | 1,15% |
Sectores
| Tecnología | 28,29% |
| Salud | 14,69% |
| Telecomunicaciones | 10,49% |
| Servicios financieros | 9,18% |
| Otros | 37,35% |
A partir de 29/2/24
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|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,70% |
| 1 mes | +1,19% |
| 3 meses | +7,62% |
| 6 meses | +15,71% |
| 1 año | +20,74% |
| 3 años | +31,13% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +44,41% |
| 2023 | +18,30% |
| 2022 | -13,68% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,34% |
| Volatilidad 3 años | 14,76% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,00 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,64 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -7,43% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,53% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,53% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AW11 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | CLIMA | CLIMA IM CLIMAEIV | CLIMA.MI CLIMAEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | USD | CLIMA | CLIMA SW CLIMAUIV | CLIMA.S CLIMAUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | AW11 | AW11 GY CLIMAEIV | AW11.DE CLIMAEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 447 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF | 75 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AW11?
El nombre de AW11 es UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc?
El ticker de UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc es AW11.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc?
El ISIN de UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc es IE00BN4PXC48.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc asciende al 0,19% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc?
UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc?
El tamaño del fondo de UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-acc es de 15 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.