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Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,99% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de marzo de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML HOLDING ORD | 5,98% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 4,95% |
SAP SE | 3,82% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,51% |
L'OREAL S.A. | 2,57% |
SIEMENS AG | 2,53% |
MUNICH RE ORD | 2,46% |
SANOFI SA ORD | 2,41% |
ALLIANZ SE NA | 2,26% |
VINCI SA | 2,12% |
Industria | 18,24% |
Tecnología | 17,21% |
Consumidor discrecional | 15,66% |
Servicios financieros | 15,06% |
Otros | 33,83% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +16,94% |
1 mes | +8,62% |
3 meses | +5,61% |
6 meses | +3,15% |
1 año | +13,37% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +19,17% |
2022 | -13,98% |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilidad 1 año | 13,99% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,96 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,92% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -24,80% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AW1Z | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EMUPA | EMUPA IM EMUPAEIV | EMUPA.MI EMUPAEURINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | EUR | EMUPA | EMUPA SW EMUPAEIV | EMUPA.S EMUPAEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | AW1Z | AW1Z GY EMUPAEIV | AW1Z.DE EMUPAEURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc | 1.587 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 1.563 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF | 1.141 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.109 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating | 825 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |