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Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,52% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de agosto de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 4,53% |
Apple | 4,33% |
NVIDIA | 3,11% |
Amazon com | 2,26% |
Meta Platforms | 1,67% |
Alphabet, Inc. C | 1,47% |
Eli Lilly & Co | 1,22% |
Broadcom | 0,97% |
Tesla | 0,92% |
Alphabet, Inc. A | 0,92% |
Tecnología | 29,08% |
Servicios financieros | 15,40% |
Industria | 12,99% |
Salud | 11,85% |
Otros | 30,68% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,96% |
1 mes | -0,53% |
3 meses | +6,56% |
6 meses | +12,75% |
1 año | +18,48% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +14,83% |
2023 | +18,29% |
2022 | -15,94% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,52% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,75 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,86% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,14% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AW14 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | ACPA | ACPA IM ACPAEUIV | ACPA.MI ACPAEURINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | USD | ACPA | ACPA SW ACPAUSIV | ACPA.S ACPAUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | AW14 | AW14 GY ACPAEUIV | AW14.DE ACPAEURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc USD | 4 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |