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Patrimonio del fondo | EUR 41 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,86% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de marzo de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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SHELL PLC | 8,58% |
ASTRAZENECA PLC | 7,47% |
DIAGEO PLC | 6,28% |
GSK PLC ORD | 6,13% |
UNILEVER PLC | 6,04% |
RECKITT BNCSR GRP ORD | 4,46% |
LONDON STOCK EXCHANGE GRP. PLC | 3,86% |
BARCLAYS PLC | 3,75% |
EXPERIAN PLC | 3,62% |
HSBC HLDGS. PLC | 3,37% |
Reino Unido | 94,10% |
Irlanda | 3,98% |
Suiza | 1,02% |
Otros | 0,90% |
Bienes de consumo básicos | 18,96% |
Servicios financieros | 18,60% |
Salud | 13,60% |
Energía | 11,56% |
Otros | 37,28% |
YTD | +6,02% |
1 mes | +3,55% |
3 meses | +0,81% |
6 meses | -1,23% |
1 año | +1,56% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +14,36% |
2022 | -7,71% |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,49% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,76 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,76 | 3,42% |
2022 | EUR 1,77 | 3,21% |
Volatilidad 1 año | 11,86% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,13 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,13% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,08% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | FASE | FASE LN FASEIN | FASE.L 4K5JINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | GBP | - | FASE LN FASEIN | FASE.L 4K5JINAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Acc | 111 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |