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TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 39 m
Fecha de inicio
10 de marzo de 2021
Participaciones
80
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist replica el índice FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select. The FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select index tracks UK stocks. Investment Trusts are excluded. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select |
| Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 39 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,22% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de marzo de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch. |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 80
47,30%
| Unilever Plc | 5,66% |
| GSK Plc | 5,49% |
| Shell Plc | 5,33% |
| AstraZeneca PLC | 5,10% |
| Lloyds Banking Group | 4,88% |
| Barclays PLC | 4,66% |
| Diageo Plc | 4,65% |
| HSBC Holdings Plc | 3,88% |
| NatWest Group Plc | 3,88% |
| Experian | 3,77% |
Países
| Reino Unido | 90,11% |
| Irlanda | 3,77% |
| Suiza | 1,53% |
| Otros | 4,59% |
Sectores
| Servicios financieros | 20,84% |
| Bienes de consumo básicos | 17,50% |
| Salud | 10,59% |
| Industria | 10,01% |
| Otros | 41,06% |
A partir de 31/3/25
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,62% |
| 1 mes | +0,49% |
| 3 meses | +2,87% |
| 6 meses | +3,95% |
| 1 año | +9,94% |
| 3 años | +31,05% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +40,53% |
| 2024 | +14,75% |
| 2023 | +7,49% |
| 2022 | -7,71% |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,24% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,33 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,33 | 2,41% |
| 2024 | EUR 2,06 | 4,05% |
| 2023 | EUR 1,82 | 3,71% |
| 2022 | EUR 1,77 | 3,21% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,22% |
| Volatilidad 3 años | 13,48% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,65 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,70 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -16,33% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,33% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,08% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | FASE | FASEIN | 4K5JINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | GBP | - | FASE LN FASEIN | FASE.L 4K5JINAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Acc | 16 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FASE?
El nombre de FASE es Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist es FASE.
¿Cuál es el ISIN de Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist es IE00BN7J5Z03.
¿Cuáles son los gastos de Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist?
Sí, Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist es de 39 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.