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Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,94% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de julio de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA | 6,57% |
Microsoft | 4,84% |
Apple | 4,16% |
Amazon com | 2,94% |
Alphabet, Inc. A | 1,84% |
Alphabet, Inc. C | 1,63% |
Broadcom | 1,57% |
UnitedHealth Group | 1,54% |
Mastercard | 1,34% |
Tesla | 1,28% |
Estados Unidos | 95,96% |
Irlanda | 2,12% |
Otros | 1,92% |
Tecnología | 36,40% |
Salud | 13,76% |
Consumidor discrecional | 10,99% |
Servicios financieros | 10,97% |
Otros | 27,88% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,80% |
1 mes | -0,33% |
3 meses | +7,55% |
6 meses | +17,87% |
1 año | +28,28% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +26,68% |
2023 | +23,27% |
2022 | -17,27% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 12,94% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,18 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,49% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,07% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AW1F | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | USESGA | USESGA IM USESGAEV | USESGA.MI USESGAEURINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | USD | USESGA | USESGA SW USESGAIV | USESGA.S USESGAUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | AW1F | AW1F GY USESGAEV | AW1F.DE USESGAEURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Dist | 1.776 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (C) | 1.403 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | 1.181 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) | 779 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc | 490 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |