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Patrimonio del fondo | EUR 222 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Divisa del fondo | JPY |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,76% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de diciembre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte LLP |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor Corp. | 5,20% |
Sony Group Corp. | 3,63% |
Tokyo Electron Ltd. | 3,34% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,96% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2,95% |
Hitachi Ltd. | 2,88% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,56% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,50% |
Mitsubishi Corp. | 2,23% |
KEYENCE Corp. | 2,18% |
Japón | 99,56% |
Otros | 0,44% |
Industria | 23,69% |
Consumidor discrecional | 21,95% |
Tecnología | 15,35% |
Servicios financieros | 11,70% |
Otros | 27,31% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +13,42% |
1 mes | +3,84% |
3 meses | +13,66% |
6 meses | +14,62% |
1 año | +25,52% |
3 años | +21,85% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +31,63% |
2023 | +13,84% |
2022 | -9,70% |
2021 | +11,00% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 13,76% |
Volatilidad 3 años | 15,89% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,85 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,43 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,03% |
Pérdida máxima 3 año | -19,10% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -19,10% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FJPR | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FJPR | FJPR IM FJPREIV | FJPR.MI FJPREEURINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | USD | FJPR | FJPR LN FJPRUIV | FJPR.L FJPRUUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBP | FJPS | FJPS LN FJPSGIV | FJPS.L FJPSGGBPINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | USD | FJPR | FJPR SW FJPRUIV | FJPR.S FJPRUUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | FJPR | FJPRCHF SW FJPRCIV | FJPRCHF.S FJPRCCHFINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FJPR | FJPR GY FJPREIV | FJPR.DE FJPREEURINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF INC-JPY | 19 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |