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TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
268 m
Participaciones
107
Trascendiendo lo ordinario – inversiones temáticas Panorama general
Cotización
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Descripción
El Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc es un ETF de gestión activa.
The ETF invests in companies from developed countries in the Pacific region (excluding Japan). Securities are selected according to sustainability and fundamental criteria.
Estrategia gestionada activamente
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 268 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,78% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de diciembre de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
| Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte LLP |
| Fin de año fiscal | 31 enero |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 107
44,45%
| BHP GRP. LTD | 8,98% |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 7,51% |
| AIA GRP. LTD | 7,04% |
| CSL LTD | 5,24% |
| MACQUARIE GRP. LTD | 3,25% |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 3,24% |
| WOODSIDE ENERGY GROUP ORD | 2,63% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 2,22% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 2,19% |
| WOOLWORTHS GRP. LTD | 2,15% |
Países
| Australia | 63,87% |
| Hong Kong | 19,66% |
| Singapur | 11,18% |
| Nueva Zelanda | 1,93% |
| Otros | 3,36% |
Sectores
| Servicios financieros | 38,26% |
| Materiales básicos | 12,58% |
| Inmobiliario | 11,80% |
| Salud | 8,10% |
| Otros | 29,26% |
A partir de 31/7/23
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -5,17% |
| 1 mes | +2,46% |
| 3 meses | -5,94% |
| 6 meses | -2,34% |
| 1 año | -4,97% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +9,55% |
| 2022 | -0,41% |
| 2021 | +14,35% |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,78% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,34 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -14,34% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -15,66% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FEPX | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | FPXR | FPXR IM FEPXEIV | FPXR.MI FEPXEEURINAV=SOLA | Société Générale |
| Bolsa de Londres | USD | FPXR | FPXR LN FPXRUIV | FPXR.L FPXRUUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| Bolsa de Londres | GBP | FPXS | FPXS LN FPXSGIV | FPXS.L FPXSGGBPINAV=SOLA | Société Générale |
| Bolsa suiza SIX | USD | FPXR | FPXR SW FPXRUIV | FPXR.S FPXRUUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| Bolsa suiza SIX | CHF | FPXR | FPXRCHF SW FPXRCIV | FPXRCHF.S FPXRCCHFINAV=SOLA | Société Générale |
| XETRA | EUR | FEPX | FEPX GY FEPXEIV | FEPX.DE FEPXEEURINAV=SOLA | Société Générale |
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| L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 365 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) | 314 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FEPX?
El nombre de FEPX es Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc?
El ticker de Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc es FEPX.
¿Cuál es el ISIN de Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc?
El ISIN de Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc es IE00BNGFMY78.
¿Cuáles son los gastos de Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc?
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc es de 268 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH. Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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