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Patrimonio del fondo | EUR 296 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,09% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de diciembre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte LLP |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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BHP Group | 8,63% |
Commonwealth Bank | 8,33% |
AIA Group | 6,19% |
CSL Ltd | 6,02% |
Goodman Group | 3,12% |
National Australia Bank | 2,80% |
Macquarie Group | 2,66% |
HKEX | 2,65% |
DBS Group Holdings | 2,56% |
United Overseas Bank Ltd | 2,48% |
Australia | 65,62% |
Hong Kong | 15,40% |
Singapur | 12,29% |
Nueva Zelanda | 2,78% |
Otros | 3,91% |
Servicios financieros | 37,62% |
Materiales básicos | 15,34% |
Inmobiliario | 8,51% |
Industria | 7,06% |
Otros | 31,47% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -2,62% |
1 mes | -1,22% |
3 meses | +3,86% |
6 meses | +4,31% |
1 año | -1,63% |
3 años | +1,68% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +15,51% |
2023 | +2,69% |
2022 | -0,41% |
2021 | +14,35% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 13,09% |
Volatilidad 3 años | 14,16% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,12 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,04 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,94% |
Pérdida máxima 3 año | -16,23% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,23% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FEPX | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FPXR | FPXR IM FEPXEIV | FPXR.MI FEPXEEURINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | USD | FPXR | FPXR LN FPXRUIV | FPXR.L FPXRUUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBP | FPXS | FPXS LN FPXSGIV | FPXS.L FPXSGGBPINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | USD | FPXR | FPXR SW FPXRUIV | FPXR.S FPXRUUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | FPXR | FPXRCHF SW FPXRCIV | FPXRCHF.S FPXRCCHFINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FEPX | FEPX GY FEPXEIV | FEPX.DE FEPXEEURINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 908 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 375 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) | 309 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C | 295 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 274 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |