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Índice | MSCI Japan Select ESG Screened (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 17 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,36% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de marzo de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor | 6,86% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 3,15% |
Tokyo Electron | 3,12% |
Sony Group | 2,95% |
Keyence | 2,48% |
Hitachi | 2,14% |
Shin-Etsu Chemical | 2,10% |
Mitsubishi | 2,01% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,91% |
Daiichi Sankyo | 1,69% |
Japón | 99,87% |
Otros | 0,13% |
Industria | 21,08% |
Consumidor discrecional | 20,16% |
Tecnología | 15,74% |
Servicios financieros | 13,62% |
Otros | 29,40% |
YTD | +16,24% |
1 mes | -4,35% |
3 meses | +6,36% |
6 meses | +23,29% |
1 año | +43,66% |
3 años | +55,92% |
5 años | +91,65% |
Desde el inicio (MAX) | +70,51% |
2023 | +35,88% |
2022 | -8,95% |
2021 | +18,93% |
2020 | +3,45% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,36% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,40 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,40 | 1,93% |
2023 | EUR 0,38 | 2,00% |
2022 | EUR 0,51 | 2,38% |
2021 | EUR 0,28 | 1,54% |
2020 | EUR 0,29 | 1,63% |
Volatilidad 1 año | 15,36% |
Volatilidad 3 años | 18,97% |
Volatilidad 5 años | 19,84% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,83 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,84 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,70 |
Pérdida máxima 1 año | -8,87% |
Pérdida máxima 3 año | -15,65% |
Pérdida máxima 5 año | -35,12% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,15% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDNG | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | XDNG | XDNG LN XDNGINVG | XDNG.L 0J0SINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2.028 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.395 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1.294 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 1.276 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 742 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |