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Índice | Nikkei 225® (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 13 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 26,52% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de enero de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Nomura |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | Nomura Bank (Schweiz) AG |
Agente pagador suizo | Nomura Bank (Schweiz) AG |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +5,92% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +7,87% |
6 meses | +21,82% |
1 año | +27,05% |
3 años | +49,14% |
5 años | +70,28% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +9,31% |
2022 | +23,29% |
2021 | -5,26% |
2020 | +7,10% |
Volatilidad 1 año | 26,52% |
Volatilidad 3 años | 21,14% |
Volatilidad 5 años | 21,00% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,67 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,53 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | USD | NXKU | NXKU LN | NXKU.L | Commerzbank AG |
Bolsa suiza SIX | USD | NXKU | NXKU SW | NXKU.S | Commerzbank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 5.168 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.636 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2.370 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.117 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2.028 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |