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Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,49% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de febrero de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | WisdomTree |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | WisdomTree Management Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Stellantis | 9,05% |
BBVA Spain | 7,08% |
ASML Holding | 5,08% |
Siemens | 4,23% |
LVMH Moet Hennessy | 3,55% |
DE007100000 | 3,44% |
LOreal | 3,29% |
BMW | 3,24% |
Deutsche Telekom AG | 3,13% |
Sanofi | 2,85% |
Consumidor discrecional | 23,63% |
Industria | 16,64% |
Bienes de consumo básicos | 13,34% |
Servicios financieros | 13,33% |
Otros | 33,06% |
YTD | +2,77% |
1 mes | -2,85% |
3 meses | +7,35% |
6 meses | +12,96% |
1 año | +11,69% |
3 años | +39,39% |
5 años | +64,29% |
Desde el inicio (MAX) | +114,32% |
2023 | +27,28% |
2022 | -8,53% |
2021 | +28,47% |
2020 | -3,64% |
Volatilidad 1 año | 13,49% |
Volatilidad 3 años | 17,69% |
Volatilidad 5 años | 19,27% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,86 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,66 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,54 |
Pérdida máxima 1 año | -10,90% |
Pérdida máxima 3 año | -18,64% |
Pérdida máxima 5 año | -36,11% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,11% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | HEDD | HEDD SW | HEDD.S | KCG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 916 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 745 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 626 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 252 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 167 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |