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Índice | Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped |
Foco de la inversión | Materias primas, Mercado amplio, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,77% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de julio de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays Bank plc |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,66% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +3,96% |
6 meses | +9,56% |
1 año | +30,53% |
3 años | +33,46% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +45,39% |
2022 | -9,78% |
2021 | +13,64% |
2020 | -6,29% |
Volatilidad 1 año | 15,77% |
Volatilidad 3 años | 16,15% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,64 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | XAGG | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | - | XAGG LN IETLE | XAGG.L | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | USD | XAGS | XAGS LN IETLE | XAGS.L | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | ETLE | ETLE GY IETLE | ETLE.DE | Flow Traders B.V. |