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Patrimonio del fondo | EUR 14 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,98% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de octubre de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte LLP |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding | 4,11% |
Novo Nordisk | 3,97% |
Nestle | 3,08% |
LVMH Moet Hennessy | 3,00% |
Novartis | 2,34% |
Siemens | 2,28% |
Roche Holding | 2,18% |
TotalEnergies | 2,10% |
Air Liquide | 1,95% |
Unilever | 1,77% |
Industria | 15,51% |
Servicios financieros | 14,77% |
Consumidor discrecional | 11,36% |
Salud | 10,84% |
Otros | 47,52% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,27% |
1 mes | -1,22% |
3 meses | +4,91% |
6 meses | +14,31% |
1 año | +10,99% |
3 años | +13,95% |
5 años | +37,17% |
Desde el inicio (MAX) | +44,82% |
2023 | +18,12% |
2022 | -16,29% |
2021 | +25,35% |
2020 | -2,41% |
Volatilidad 1 año | 9,98% |
Volatilidad 3 años | 14,43% |
Volatilidad 5 años | 16,70% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,10 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,31 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,39 |
Pérdida máxima 1 año | -7,28% |
Pérdida máxima 3 año | -25,52% |
Pérdida máxima 5 año | -33,88% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,88% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FEUQ | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | FEUQ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FEQD | FEQD IM FEUQIV | FEQD.MI FEUQINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBX | - | FEQD LN FEQDIV | FEQD.L FEQDINAV=SOLA | Commerzbank AG |
Bolsa de Londres | GBP | FEQD | FEQD LN FEQDIV | FEQD.L FEQDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | FEUQ | FEUQ SE FEUQCHIV | FEUQ.S FEUQCHFINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FEUQ | FEUQ GY FEUQIV | FEUQ.DE FEUQINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 17 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |