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Patrimonio del fondo | EUR 99 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,10% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de abril de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Linde Plc | 8,32% |
BHP Group Ltd. | 6,68% |
Air Liquide SA | 4,15% |
Rio Tinto Plc | 3,32% |
The Sherwin-Williams | 3,14% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 3,08% |
Air Products & Chemicals, Inc. | 2,39% |
Freeport-McMoRan, Inc. | 2,38% |
Glencore Plc | 2,35% |
CRH Plc | 2,15% |
Materiales básicos | 89,93% |
Otros | 10,07% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,51% |
1 mes | +7,15% |
3 meses | +5,64% |
6 meses | +13,77% |
1 año | +15,77% |
3 años | +25,95% |
5 años | +69,41% |
Desde el inicio (MAX) | +122,08% |
2023 | +10,76% |
2022 | -5,29% |
2021 | +25,99% |
2020 | +9,80% |
Volatilidad 1 año | 13,10% |
Volatilidad 3 años | 16,12% |
Volatilidad 5 años | 18,90% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,20 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,50 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,59 |
Pérdida máxima 1 año | -9,20% |
Pérdida máxima 3 año | -19,85% |
Pérdida máxima 5 año | -34,62% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,62% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SS48 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WMATN MM | WMATN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | WMAT | WMAT NA INWMATE | WMAT.AS | |
Bolsa de Londres | USD | WMAT | WMAT LN INWMAT | WMAT.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | USD | WMAT | WMAT SE INWMAT | WMAT.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 215 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |