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Patrimonio del fondo | EUR 5.852 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,71% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de julio de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 4,54% |
Tesla | 4,48% |
Home Depot | 4,46% |
Adobe | 2,98% |
The Coca-Cola | 2,90% |
PepsiCo | 2,67% |
Walt Disney | 2,41% |
Intuit | 2,18% |
Danaher | 2,09% |
Verizon Communications | 1,98% |
Estados Unidos | 94,78% |
Irlanda | 1,90% |
Suiza | 1,21% |
Otros | 2,11% |
Tecnología | 18,31% |
Salud | 15,74% |
Servicios financieros | 15,51% |
Consumidor discrecional | 14,35% |
Otros | 36,09% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,04% |
1 mes | -0,90% |
3 meses | +3,29% |
6 meses | +8,55% |
1 año | +17,86% |
3 años | +32,53% |
5 años | +98,50% |
Desde el inicio (MAX) | +190,75% |
2023 | +19,50% |
2022 | -13,62% |
2021 | +41,34% |
2020 | +15,68% |
Volatilidad 1 año | 12,71% |
Volatilidad 3 años | 17,70% |
Volatilidad 5 años | 21,50% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,40 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,56 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,68 |
Pérdida máxima 1 año | -8,60% |
Pérdida máxima 3 año | -18,24% |
Pérdida máxima 5 año | -33,06% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,06% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | SUUS | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVR | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | QDVR | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SUASN MM | SUASN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | SUAS | SUAS IM | BJYJ9B9 | |
Euronext Amsterdam | EUR | SUAU | SUAU NA | ||
Bolsa de Londres | USD | SUAS | SUAS LN INAVUAU | SUAS.L 3XLHINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | SUUS LN INAVUAG | SUUS.L 3XLFINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | SUAS | SUAS SE INAVUAU | SUAS.S 3XLHINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVR | QDVR GY INAVUAE | QDVR.DE 3XLDINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) | 540 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |