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Patrimonio del fondo | EUR 593 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,64% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de diciembre de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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TESLA INC | 4,17% |
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ADOBE INC | 3,42% |
COCA-COLA CO | 3,27% |
PEPSICO INC | 3,17% |
THE WALT DISNEY CO. | 2,10% |
VERIZON COMMUNICATIONS ORD | 2,08% |
INTUIT INC | 1,95% |
AMGEN INC | 1,93% |
Estados Unidos | 95,33% |
Irlanda | 1,84% |
Suiza | 1,25% |
Otros | 1,58% |
Tecnología | 18,37% |
Salud | 16,57% |
Servicios financieros | 15,11% |
Consumidor discrecional | 13,71% |
Otros | 36,24% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +16,70% |
1 mes | +5,42% |
3 meses | +1,06% |
6 meses | +7,26% |
1 año | +7,87% |
3 años | +44,68% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +111,21% |
2022 | -13,67% |
2021 | +41,27% |
2020 | +15,72% |
2019 | +34,52% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,21% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,10 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,10 | 1,29% |
2022 | EUR 0,10 | 1,20% |
2021 | EUR 0,08 | 1,28% |
2020 | EUR 0,06 | 1,19% |
2019 | EUR 0,06 | 1,56% |
Volatilidad 1 año | 15,64% |
Volatilidad 3 años | 18,11% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,50 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,45 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,69% |
Pérdida máxima 3 año | -18,20% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,00% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36B6 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | SRIL | SRIL NA ISRIL | ISSRIL.AS ISRILINAV.PA | |
XETRA | EUR | 36B6 | 36B6 GY INAVSRIE | 36B6.DE 0XRQEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 7.297 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |