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Índice | Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock |
Foco de la inversión | Materias primas, Mercado amplio |
Patrimonio del fondo | EUR 192 m |
Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,99% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de mayo de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Deutsche Bank|J.P. Morgan |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +12,76% |
1 mes | +9,29% |
3 meses | +10,37% |
6 meses | +1,48% |
1 año | +10,76% |
3 años | +44,60% |
5 años | +33,98% |
Desde el inicio (MAX) | +46,87% |
2023 | -15,92% |
2022 | +24,84% |
2021 | +38,81% |
2020 | -18,06% |
Volatilidad 1 año | 14,99% |
Volatilidad 3 años | 20,57% |
Volatilidad 5 años | 19,97% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,72 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,64 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,30 |
Pérdida máxima 1 año | -13,61% |
Pérdida máxima 3 año | -33,97% |
Pérdida máxima 5 año | -33,97% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,97% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XAAG | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XAAG | XAAG GY XAAGIN | XAAG.DE 0TQCINAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 26 | 0,49% p.a. | Acumulación | Sintética |