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TER
0,19% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 299 m
Fecha de inicio
22 de mayo de 2017
Anuncio publicitario
Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc replica el índice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. The Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock tracks the price of futures contracts on a commodity basket without agriculture and livestock.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock |
| Foco de la inversión | Materias primas, Mercado amplio |
| Patrimonio del fondo | EUR 299 m |
| Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,51% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 22 de mayo de 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Deutsche Bank|J.P. Morgan |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 12/2025; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +12,66% |
| 1 mes | +7,02% |
| 3 meses | +16,99% |
| 6 meses | +14,78% |
| 1 año | +17,24% |
| 3 años | +7,67% |
| 5 años | +90,67% |
| Desde el inicio (MAX) | +68,76% |
| 2024 | +15,00% |
| 2023 | -15,92% |
| 2022 | +24,84% |
| 2021 | +38,81% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,51% |
| Volatilidad 3 años | 17,02% |
| Volatilidad 5 años | 19,38% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,93 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,15 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,71 |
| Pérdida máxima 1 año | -16,56% |
| Pérdida máxima 3 año | -23,60% |
| Pérdida máxima 5 año | -33,97% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,97% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XAAG | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XAAG | XAAG GY XAAGIN | XAAG.DE 0TQCINAV.DE | Flow Traders |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 3 | 0,49% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XAAG?
El nombre de XAAG es Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc es XAAG.
¿Cuál es el ISIN de Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc es IE00BYXYX521.
¿Cuáles son los gastos de Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc asciende al 0,19% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc es de 299 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
