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Índice | Bloomberg Global Corporate 7-10 Very Liquid (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda corporativa, 7-10 |
Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,95% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de noviembre de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | BMO ETFs |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | BMO Asset Management Limited |
Banco depositario | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Intransigencia fiscal |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,26% |
1 mes | +0,43% |
3 meses | +2,59% |
6 meses | +8,46% |
1 año | +16,74% |
3 años | +16,89% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +19,11% |
2022 | -4,56% |
2021 | +0,94% |
2020 | -9,86% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,84% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,58 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 3,58 | 3,22% |
2020 | EUR 0,94 | 0,74% |
2019 | EUR 3,53 | 3,22% |
2018 | EUR 2,44 | 2,08% |
2017 | EUR 3,24 | 2,72% |
Volatilidad 1 año | 7,95% |
Volatilidad 3 años | 7,69% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,10 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,69 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBP | ZC7G | ZC7G LN |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 237 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | 54 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
Tabula Global IG Credit Curve Steepener UCITS ETF (EUR) Acc | 20 | 0,40% p.a. | Acumulación | Sintética |