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Índice | MSCI Europe ex-UK Select Quality Yield |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Fundamental/Calidad |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,71% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de noviembre de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | BMO ETFs |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | BMO Asset Management Limited |
Banco depositario | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Intransigencia fiscal |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +1,59% |
1 mes | +0,72% |
3 meses | +7,60% |
6 meses | +11,07% |
1 año | +24,99% |
3 años | +28,32% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +28,75% |
2022 | -9,76% |
2021 | +9,11% |
2020 | +5,25% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,82% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,83 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,83 | 3,42% |
2020 | EUR 0,05 | 0,18% |
2019 | EUR 0,81 | 3,48% |
2018 | EUR 0,65 | 2,45% |
2017 | EUR 0,66 | 2,64% |
Volatilidad 1 año | 9,71% |
Volatilidad 3 años | 10,33% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,57 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,84 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | EUR | ZIEU | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | ZILE | ZILE LN |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (C) | 497 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 490 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis | 158 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR Acc | 66 | 0,29% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 26 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |