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Patrimonio del fondo | EUR 86 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,07% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de diciembre de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF.
US03522AAJ97 | 0,39% |
US126650CZ11 | 0,34% |
US38141GFD16 | 0,32% |
US097023CW33 | 0,30% |
US00206RLJ94 | 0,30% |
US95000U2M49 | 0,27% |
US126650CY46 | 0,27% |
US716973AH54 | 0,27% |
US594918CE21 | 0,25% |
US404280DW61 | 0,25% |
Estados Unidos | 74,66% |
Canadá | 2,10% |
Reino Unido | 1,52% |
Otros | 21,72% |
Otros | 99,52% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -2,67% |
1 mes | -1,29% |
3 meses | -1,53% |
6 meses | +11,81% |
1 año | +2,28% |
3 años | -7,17% |
5 años | +5,74% |
Desde el inicio (MAX) | +20,70% |
2023 | +7,12% |
2022 | -21,21% |
2021 | +7,14% |
2020 | +4,73% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,07% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,25 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,25 | 4,94% |
2023 | EUR 1,19 | 4,72% |
2022 | EUR 1,18 | 3,53% |
2021 | EUR 1,06 | 3,29% |
2020 | EUR 1,16 | 3,64% |
Volatilidad 1 año | 14,07% |
Volatilidad 3 años | 15,16% |
Volatilidad 5 años | 14,38% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,16 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,16 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,08 |
Pérdida máxima 1 año | -9,77% |
Pérdida máxima 3 año | -28,02% |
Pérdida máxima 5 año | -28,02% |
Pérdida máxima desde el inicio | -28,02% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SYBN | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SYBN | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | LUSC | LUSC IM INSYBNE | LUSC.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Bolsa de Londres | USD | LUSC | LUSC LN INSYBN | LUSC.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | LCRP | LCRP LN INSYBNP | LCRP.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBN | SYBN GY INSYBNE | SYBN.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.410 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.902 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.839 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.210 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.201 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |