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Índice | MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 14 m |
Gastos corrientes | 0,26% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,94% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de noviembre de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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GSK | 5,78% |
RELX | 5,68% |
Unilever | 5,02% |
HSBC Holdings | 4,89% |
AstraZeneca | 4,84% |
Reckitt Benckiser Group | 4,30% |
Lloyds Banking Group | 3,55% |
Ashtead Group | 2,98% |
Barclays | 2,97% |
3i Group Plc | 2,87% |
Reino Unido | 96,66% |
Otros | 3,34% |
Servicios financieros | 25,46% |
Industria | 17,11% |
Bienes de consumo básicos | 15,42% |
Salud | 13,16% |
Otros | 28,85% |
YTD | -3,55% |
1 mes | -0,74% |
3 meses | +1,38% |
6 meses | +5,34% |
1 año | -1,73% |
3 años | +9,70% |
5 años | +23,78% |
Desde el inicio (MAX) | +43,72% |
2023 | +9,60% |
2022 | -8,13% |
2021 | +19,06% |
2020 | -4,91% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,39% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,51 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,51 | 5,02% |
2023 | EUR 0,32 | 3,33% |
2022 | EUR 0,30 | 2,83% |
2021 | EUR 0,23 | 2,54% |
2020 | EUR 0,28 | 2,82% |
Volatilidad 1 año | 12,94% |
Volatilidad 3 años | 14,44% |
Volatilidad 5 años | 16,83% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,13 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,22 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,26 |
Pérdida máxima 1 año | -9,64% |
Pérdida máxima 3 año | -16,53% |
Pérdida máxima 5 año | -30,98% |
Pérdida máxima desde el inicio | -30,98% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | UKSRT | UKSRT SW IUKSRT | UKSRT.S UKSRTCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) MSCI UK IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis | 786 | 0,23% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D | 384 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
L&G UK Equity UCITS ETF | 113 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Acc | 112 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF Dist | 41 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |