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Índice | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Bonos convertibles, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,47% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de mayo de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | WisdomTree |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | WisdomTree Management Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 100,00% |
YTD | +4,81% |
1 mes | -0,01% |
3 meses | +3,65% |
6 meses | +10,63% |
1 año | +19,32% |
3 años | +3,92% |
5 años | +17,18% |
Desde el inicio (MAX) | +26,52% |
2023 | +1,78% |
2022 | -8,49% |
2021 | +10,70% |
2020 | +0,11% |
Volatilidad 1 año | 6,47% |
Volatilidad 3 años | 10,91% |
Volatilidad 5 años | 12,25% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,98 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,12 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,26 |
Pérdida máxima 1 año | -3,25% |
Pérdida máxima 3 año | -24,62% |
Pérdida máxima 5 año | -30,03% |
Pérdida máxima desde el inicio | -30,03% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | USD | COCB | COCB LN COCBEIV | COCB.L COCIINAV.DE | Janestreet |
Bolsa suiza SIX | USD | COCB | COCB SW COCBEIV | COCB.S COCIINAV.DE | Janestreet |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 448 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 51 | 0,39% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |