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Índice | WisdomTree US Quality Dividend Growth |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Fundamental/Calidad |
Patrimonio del fondo | EUR 131 m |
Gastos corrientes | 0,33% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,56% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de noviembre de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | WisdomTree |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | WisdomTree Management Ltd |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 8,75% |
Apple | 4,31% |
Exxon Mobil Corp. | 3,80% |
NVIDIA Corp. | 3,58% |
The Coca-Cola Co. | 3,41% |
Procter & Gamble Co. | 3,17% |
Home Depot | 2,67% |
Walmart, Inc. | 2,45% |
Cisco Systems, Inc. | 2,33% |
Merck & Co., Inc. | 2,05% |
Estados Unidos | 98,17% |
Otros | 1,83% |
Tecnología | 28,76% |
Bienes de consumo básicos | 13,74% |
Industria | 11,35% |
Consumidor discrecional | 9,94% |
Otros | 36,21% |
YTD | -5,93% |
1 mes | +3,04% |
3 meses | +8,53% |
6 meses | -7,86% |
1 año | +0,91% |
3 años | +32,41% |
5 años | +90,73% |
Desde el inicio (MAX) | +198,20% |
2024 | +25,36% |
2023 | +14,46% |
2022 | -2,72% |
2021 | +34,69% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,22% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,46 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,46 | 1,21% |
2024 | EUR 0,45 | 1,40% |
2023 | EUR 0,43 | 1,50% |
2022 | EUR 0,44 | 1,46% |
2021 | EUR 0,39 | 1,72% |
Volatilidad 1 año | 18,56% |
Volatilidad 3 años | 16,51% |
Volatilidad 5 años | 16,20% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,05 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,59 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,85 |
Pérdida máxima 1 año | -19,73% |
Pérdida máxima 3 año | -19,73% |
Pérdida máxima 5 año | -19,73% |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,54% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | DGRP | DGRP LN | DGRP.L | KCG |
Bolsa de Londres | USD | DGRW | DGRW LN | DGRW.L | KCG |
Bolsa suiza SIX | USD | DGRW | DGRW SW | DGRW.S | KCG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 434 | 0,33% p.a. | Acumulación | Muestreo |