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Índice | Precious Metals Basket |
Foco de la inversión | Metales preciosos, Precious Metals Basket |
Patrimonio del fondo | EUR 145 m |
Gastos corrientes | 0,44% p.a. |
Replicación | Física (Physically backed) |
Estructura jurídica | ETC |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,67% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de abril de 2007 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Jersey |
Proveedor de fondo | WisdomTree |
Estructura del fondo | - |
Fondo armonizado | No |
Administrador | R&H Fund Services (Jersey) Limited |
Asesor de inversiones | - |
Banco depositario | HSBC Bank plc |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | - |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores | - |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +10,43% |
1 mes | +6,97% |
3 meses | +14,49% |
6 meses | +9,52% |
1 año | +4,67% |
3 años | -1,13% |
5 años | +45,79% |
Desde el inicio (MAX) | +179,02% |
2023 | -6,66% |
2022 | +5,80% |
2021 | -3,89% |
2020 | +15,77% |
Volatilidad 1 año | 15,67% |
Volatilidad 3 años | 19,66% |
Volatilidad 5 años | 20,51% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,30 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,02 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,38 |
Pérdida máxima 1 año | -13,54% |
Pérdida máxima 3 año | -28,94% |
Pérdida máxima 5 año | -28,94% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,39% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | PHPM | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | PHPP | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | PHPM | - - | - - | - |
XETRA | EUR | VZLE | - - | - - | - |
gettex | EUR | VZLE | - - | - - | - |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco Physical Gold A | 13.298 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Physical Gold ETC | 12.347 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
WisdomTree Physical Gold | 3.994 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Physical Gold ETC (C) | 3.858 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 2.853 | 0,11% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |